注意事項：

1. 「連動式債劵」之到期收益計算方式及保本率係依各產品之「中英文產品說明書暨約定書」所載為憑。
2. 「連動式債劵」參考淨值僅作為中途解約時之參考價格，中途解約參考價格受到解約當時債券價格及連動標的選擇權未實現影響，可能高於或低於原始投資金額。
3. 「連動式債劵」中途解約之實際贖回價格係以發行機構贖回確認書上揭露之贖回價格為準。
4. 參考報酬率 = (參考現值 – 投資金額)/投資金額；參考含息報酬率 = (參考現值 – 投資金額 +累計配息)/投資金額。參考現值=參考淨值 ╳ 單位數 ╳ 匯率，上述計算公式未納入申/轉手續費。
5. 「境內結構型商品」相關欄位說明：
   (1)

   參考淨值：依產品說明書之連結標的價格漲跌幅 ╳ 參與率 – 避險資金成本 – 累積配息差額，於系統計算時取到小數點下七位數進行運算，惟資料呈現時僅四捨五入至小數點下四位數，以此驗算參考現值時或將出現些許尾數差異。

   (2)

   參考評價：依產品說明書之評價條件計算之參考評價。

   (3)

   單位數：投資本金/100。

   (4)

   參考含息報酬率 = (參考現值 – 投資金額 + 累計配息 - 申購時所支付之前手息)/投資金額。參考現值=參考淨值 ╳ 單位數 ╳ 匯率。
6. 已設質庫存不可申請轉換或贖回。設質贖回及設質除息，係指贖回、除息款匯質權行，匯費內扣，入帳金額及除息金額指未扣匯費前之金額。
7. 參考淨值係為基金公司提供之最新資料，如遇基金公司作業延遲將影響本行更新時間。參考日淨值為 N/A 者係因本債券進入破產程序無法報價。
8. 自2023年11月起，本行「外國股票、ETF及特別股」將做以下調整：
   (1)

   開放得贖回部分庫存，亦即您將可選擇全部或部分贖回，並自該月起改採「先進先出」方式認列贖回單位之成本。

   (2)

   本行就信託帳戶交易明細之庫存總覽相關頁面，原依投資起始日/交易日期及申購號碼分別列示，自該月起，將依產品名稱合併顯示。
9. 未贖回部分之庫存單位數成本採平均成本方式計算。
10. 上列預估損益金額係以基準日之單位數、匯率及參考日淨值計算，實際損益需待贖回入帳後確定。
11. 為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益，基金公司來函通知「短線交易規範」，若投資人交易頻繁且符合其認定之「短線交易」，則基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求，歡迎您洽詢各分行理財專員或本行信託部，謝謝！
12. 茲依信託業法第25、第27條及主管機關相關規定，就本行以信託財產與本行或利害關係人交易之情形，告知相關訊息如下：
    (1)

    受理客戶以特定金錢信託投資本行利害關係人發行之基金：德銀遠東證券投資信託股份有限公司所發行之系列基金。

    (2)

    以信託財產存放於本行作為存款或受理客戶以特定金錢信託投資海外有價證券，並經本行外匯部門辦理外匯相關之交易。
13. 如您對上述資料有任何疑問，請於七日內洽原申請單位，若無任何其他意見，即視為以本行帳載資料為準。